Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FQJ10 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 358,63 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 349,48 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 347,52 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 354,37 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 345,53 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 342,51 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 341,01 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 334,56 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 328,94 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 324,31 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 320,78 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 320,38 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seaview FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,9 mi | R$ 43.184,28 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Mcc FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 21,9 mi | R$ 31,95 | — | 1 |
| G5 Jrz FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 21,9 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Tp MM FIF Multimercado | R$ 21,9 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Remanso FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,9 mi | R$ 1.675,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.