Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tp MM FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Jrz FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 21,9 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Seaview FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,9 mi | R$ 43.184,28 | — | 1 |
| FQJ10 FIF Multimercado | R$ 21,9 mi | R$ 358,63 | — | 4 |
| Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado FIF | R$ 21,9 mi | R$ 14,36 | — | 1 |
| Safra Prev Tangarazinho FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 21,9 mi | R$ 157,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.