Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Jive III Coinvestimento FIF - Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 317,5 mi | R$ 153,29 | — | 101 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 311,9 mi | R$ 150,61 | — | 101 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 309,4 mi | R$ 149,41 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 304,6 mi | R$ 147,06 | — | 101 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,1 mi | R$ 146,32 | — | 101 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,0 mi | R$ 143,41 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 294,5 mi | R$ 142,20 | — | 101 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 289,5 mi | R$ 139,76 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,5 mi | R$ 136,87 | — | 101 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,9 mi | R$ 135,63 | — | 101 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 280,4 mi | R$ 135,40 | — | 101 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 277,7 mi | R$ 134,08 | — | 101 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Funpresp-jud - Consolidador Draco Rf Cp Médio FI Financeiro Multimercado | R$ 317,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| JGP Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário FI Financeiro | R$ 317,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| Fapa Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 318,0 mi | R$ 3.983,24 | — | 1 |
| Coronfim I FI Multimercado | R$ 316,9 mi | R$ 6,5 mi | — | 4 |
| Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 318,1 mi | R$ 30,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.