Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fapa Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 318,0 mi | R$ 3.983,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 496,1 mi | R$ 3.956,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 494,2 mi | R$ 3.925,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 492,3 mi | R$ 3.897,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 487,0 mi | R$ 3.846,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 484,7 mi | R$ 3.821,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 481,0 mi | R$ 3.783,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 476,2 mi | R$ 3.733,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 472,6 mi | R$ 3.697,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 469,4 mi | R$ 3.661,34 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 466,2 mi | R$ 3.626,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 427,8 mi | R$ 3.592,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 318,1 mi | R$ 30,35 | — | 1 |
| JGP Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário FI Financeiro | R$ 317,8 mi | R$ 1,64 | — | 2 |
| CSHG Jive III Coinvestimento FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 317,5 mi | R$ 153,29 | — | 101 |
| Conga FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 318,6 mi | R$ 1.123,88 | — | 1 |
| Funpresp-jud - Consolidador Draco Rf Cp Médio FI Financeiro Multimercado | R$ 317,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.