Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Verde FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 625,8 mi | R$ 344,48 | — | 485 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 623,8 mi | R$ 341,18 | — | 489 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 630,7 mi | R$ 343,57 | — | 493 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 643,7 mi | R$ 342,43 | — | 498 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 641,9 mi | R$ 333,37 | — | 502 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 660,1 mi | R$ 333,19 | — | 508 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 656,7 mi | R$ 328,45 | — | 514 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 642,6 mi | R$ 318,80 | — | 523 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 646,0 mi | R$ 315,59 | — | 529 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 659,0 mi | R$ 312,28 | — | 530 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 661,2 mi | R$ 307,93 | — | 535 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 654,3 mi | R$ 301,96 | — | 540 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaipava FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 626,3 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 626,6 mi | R$ 20,46 | — | 4 |
| Bradesco Mb Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 624,7 mi | R$ 1,82 | — | 24 |
| Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 624,7 mi | R$ 953,02 | — | 3 |
| Multiprev 28 Itaú FIF Multimercado | R$ 626,9 mi | R$ 1,41 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.