Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiprev 28 Itaú FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 626,9 mi | R$ 1,41 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 619,4 mi | R$ 1,39 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 617,0 mi | R$ 1,38 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 618,2 mi | R$ 1,38 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 602,6 mi | R$ 1,37 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 528,8 mi | R$ 1,36 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 521,4 mi | R$ 1,34 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 508,6 mi | R$ 1,31 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 501,8 mi | R$ 1,29 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 493,5 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 483,9 mi | R$ 1,25 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 478,5 mi | R$ 1,23 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 626,6 mi | R$ 20,46 | — | 4 |
| Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 627,3 mi | R$ 377,42 | — | 53 |
| Itaipava FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 626,3 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| CSHG Verde FIC de FIF Multimercado | R$ 625,8 mi | R$ 344,48 | — | 485 |
| Itaú Solutions Rígel Ca FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 628,2 mi | R$ 1,18 | — | 634 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.