Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Custom Credit FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bluewave Asset LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 989.616,23 | R$ 959,36 | — | — | -2,92% | 1 |
| mai/2026 | R$ 989.616,23 | R$ 959,36 | — | — | -2,92% | 1 |
| abr/2026 | R$ 788.936,68 | R$ 988,26 | — | — | -0,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 788.936,68 | R$ 988,26 | — | — | -0,32% | 1 |
| fev/2026 | R$ 791.497,40 | R$ 991,47 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,07% | -2,92% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Homma Cash FI em Direitos Creditórios | R$ 992.926,02 | R$ 1.009,74 | — | — |
| Sierra FIC de FIDC | R$ 993.077,38 | R$ 809.153,49 | — | — |
| Sabará Consig Clt FIDC | R$ 984.544,21 | R$ 1.004,21 | — | — |
| Qantic Ioniq FIDC | R$ 994.923,01 | — | — | — |
| Casas Bahia Cdc FIDC Lp | R$ 1,0 mi | R$ 669,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.