Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Qantic Ioniq FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Gv Atacama Capital LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 994.923,01 | — | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 1.312,05 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -70,43% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sierra FIC de FIDC | R$ 993.077,38 | R$ 809.153,49 | — | — |
| Homma Cash FI em Direitos Creditórios | R$ 992.926,02 | R$ 1.009,74 | — | — |
| Custom Credit FIDC | R$ 989.616,23 | R$ 959,36 | — | — |
| Casas Bahia Cdc FIDC Lp | R$ 1,0 mi | R$ 669,05 | — | — |
| Sabará Consig Clt FIDC | R$ 984.544,21 | R$ 1.004,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.