Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
D+1 FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,3 mi | R$ 7.345,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 7.862,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,6 mi | R$ 7.803,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,4 mi | R$ 9.377,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 227,4 mi | R$ 9.721,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,5 mi | R$ 10.323,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,6 mi | R$ 9.345,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 195,8 mi | R$ 8.308,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 203,1 mi | R$ 8.614,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 168,8 mi | R$ 7.163,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 176,5 mi | R$ 7.485,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 157,8 mi | R$ 6.695,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Master Ivp FIF em Ações | R$ 171,2 mi | R$ 115,58 | — | 2 |
| Neo Falcon FIF Cic em Ações | R$ 171,2 mi | R$ 4,56 | — | 3 |
| Tsb Classe de Investimento em Ações | R$ 171,1 mi | R$ 1,20 | — | 13 |
| Bradesco Estratégia Dividendos FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 171,0 mi | R$ 1,91 | — | 1.439 |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 171,7 mi | R$ 20,75 | — | 331 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.