Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,7 mi | R$ 20,75 | — | 331 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,5 mi | R$ 20,74 | — | 334 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,5 mi | R$ 21,09 | — | 336 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,7 mi | R$ 22,20 | — | 340 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 186,2 mi | R$ 21,90 | — | 342 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 192,8 mi | R$ 22,41 | — | 349 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 187,0 mi | R$ 21,46 | — | 354 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,7 mi | R$ 19,12 | — | 359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 167,5 mi | R$ 18,88 | — | 362 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 17,85 | — | 369 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 17,25 | — | 363 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,6 mi | R$ 16,43 | — | 372 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cougar FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 171,8 mi | R$ 30,14 | — | 64 |
| Jatlan FIF em Ações | R$ 171,9 mi | R$ 13,91 | — | 2 |
| Constellation Institucional Advisory FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 172,1 mi | R$ 3,06 | — | 2.535 |
| Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 172,1 mi | R$ 280,15 | — | 3.545 |
| D+1 FIF em Ações | R$ 171,3 mi | R$ 7.345,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.