Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,1 mi | R$ 280,15 | — | 3.545 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 178,1 mi | R$ 288,54 | — | 3.516 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,2 mi | R$ 288,61 | — | 3.429 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 176,2 mi | R$ 274,38 | — | 3.334 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 247,87 | — | 3.313 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 175,6 mi | R$ 266,69 | — | 3.391 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,9 mi | R$ 266,19 | — | 3.387 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,0 mi | R$ 256,94 | — | 3.286 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,9 mi | R$ 254,60 | — | 3.215 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,6 mi | R$ 251,18 | — | 3.185 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 160,1 mi | R$ 244,91 | — | 3.137 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,1 mi | R$ 240,63 | — | 3.028 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Constellation Institucional Advisory FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 172,1 mi | R$ 3,06 | — | 2.535 |
| Jatlan FIF em Ações | R$ 171,9 mi | R$ 13,91 | — | 2 |
| Cougar FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 171,8 mi | R$ 30,14 | — | 64 |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 171,7 mi | R$ 20,75 | — | 331 |
| Itaú Ações Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 172,6 mi | R$ 124,09 | — | 683.846 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.