Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Ações Advisory FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 1,52 | — | 1.108 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 1,53 | — | 1.132 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 1,52 | — | 1.161 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,67 | — | 1.172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 1,68 | — | 1.177 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 1,71 | — | 1.175 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,66 | — | 1.175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1,51 | — | 1.175 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1,56 | — | 1.198 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1,46 | — | 1.215 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 1,42 | — | 1.248 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 1,36 | — | 1.278 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Global Long Biased USD II FIF Cic em Ações | R$ 16,5 mi | R$ 0,69 | — | 322 |
| Bradesco Bj 157 FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 16,4 mi | R$ 0,25 | — | 41.728 |
| Banrisul Índice FIF em Ações | R$ 16,4 mi | R$ 10,85 | — | 668 |
| Urupo FIF em Ações | R$ 16,4 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
| Itau LDG2 FIF em Ações | R$ 16,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.