Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Global Long Biased USD II FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 0,69 | — | 322 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,08 | — | 323 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,03 | — | 306 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Ações Advisory FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 16,5 mi | R$ 1,52 | — | 1.108 |
| Itau LDG2 FIF em Ações | R$ 16,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Oceana Long Biased Opp Wm FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 16,6 mi | R$ 1,91 | — | 12 |
| Lada FI em Ações | R$ 16,6 mi | R$ 8,97 | — | 1 |
| Bradesco Bj 157 FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 16,4 mi | R$ 0,25 | — | 41.728 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.