Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Total Return Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 128,1 mi | R$ 17,84 | — | 1.204 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 17,92 | — | 1.225 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,4 mi | R$ 17,85 | — | 1.227 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,6 mi | R$ 18,73 | — | 1.217 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,4 mi | R$ 18,52 | — | 1.210 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 136,5 mi | R$ 18,62 | — | 1.191 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 18,31 | — | 1.175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,8 mi | R$ 17,33 | — | 1.159 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,3 mi | R$ 17,68 | — | 1.161 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,0 mi | R$ 16,91 | — | 1.164 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 123,2 mi | R$ 16,72 | — | 1.160 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 16,15 | — | 1.174 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Olímpia FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 128,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Argos FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 128,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Concordia Phoenix FIF Multimercado | R$ 128,0 mi | R$ 4,93 | — | 3 |
| CSHG Jive Equity Allocation FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 128,3 mi | R$ 105,27 | — | 46 |
| Bradesco AZ Quest Altro FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Fie II | R$ 127,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.