Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dália Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 2,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb 115 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 76,7 mi | R$ 4,10 | — | 2 |
| Atenas FIC de FI Multimercado | R$ 76,6 mi | R$ 1.138,89 | — | 1 |
| Riza Daikon Master FIF Multimercado | R$ 76,6 mi | R$ 2,08 | — | 2 |
| FIF Multimercado Oda II | R$ 76,7 mi | R$ 8,38 | — | 1 |
| UBS Sapucaia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,5 mi | R$ 4,79 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.