Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Daikon Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 2,08 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 2,05 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 2,03 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 2,00 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 1,98 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 1,98 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1,97 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,5 mi | R$ 1,94 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,9 mi | R$ 1,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,9 mi | R$ 1,90 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,8 mi | R$ 1,89 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,3 mi | R$ 1,88 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atenas FIC de FI Multimercado | R$ 76,6 mi | R$ 1.138,89 | — | 1 |
| Santander Pb 115 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 76,7 mi | R$ 4,10 | — | 2 |
| Dália Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. | R$ 76,7 mi | R$ 2,57 | — | 1 |
| UBS Sapucaia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 76,5 mi | R$ 4,79 | — | 2 |
| BB Espelho Multimercado Legacy Capital FIC FIF | R$ 76,5 mi | R$ 1,69 | — | 1.686 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.