Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Daniele Fundo de Invest em Cotas de FIDC Multisegmentos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 724,0 mi | R$ 11.937,87 | — | — | 3,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 698,8 mi | R$ 11.521,47 | — | — | 2,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 681,7 mi | R$ 11.239,95 | — | — | 7,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 636,9 mi | R$ 10.501,45 | — | — | -2,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 653,0 mi | R$ 10.766,32 | — | — | 0,67% | 1 |
| jan/2026 | R$ 648,6 mi | R$ 10.694,72 | — | — | 6,49% | 1 |
| dez/2025 | R$ 609,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 608,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 588,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 564,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 599,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 3,61% | 3,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ifood Pago Crédito III FIDC Financeiro | R$ 722,5 mi | R$ 1.006,90 | — | — |
| Isaac FIDC do Segmento de Serviços Educacionais | R$ 721,3 mi | — | — | — |
| Multiplike Investimentos FIDC Multissetorial - Responsabili | R$ 717,5 mi | — | — | — |
| FIDC Stellantis Mobility II | R$ 731,3 mi | R$ 714,26 | — | — |
| Rnx FIDC Multissetorial | R$ 715,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.