Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Dasi Asset FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 1.000,11 | — | — | -0,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.006,09 | — | — | 0,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.005,15 | — | — | 0,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1.000,33 | — | — | -0,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1.000,97 | — | — | 0,09% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,59% | -0,59% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Medsystems B24 FIDC Segmento Recebiveis Comeciais | R$ 32,7 mi | R$ 202,71 | — | — |
| Vre FIDC | R$ 32,5 mi | R$ 722,54 | — | — |
| Arc Turbi FIDC | R$ 32,7 mi | R$ 441,21 | — | — |
| Directcon FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 32,8 mi | R$ 1.112,07 | — | — |
| Bahrein I FIDC | R$ 32,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.