Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dasi X FI Multimercado Estruturado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 1.051,70 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 1.034,84 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 1.051,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 1.035,87 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 49,4 mi | R$ 6,51 | — | 4 |
| FIF Multimercado 13 de Dezembro | R$ 49,4 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
| UBS Brow FIF - Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 5,55 | — | 1 |
| Legacy Capital Curtana Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Giant Prev Fife FIF Multimercado | R$ 49,4 mi | R$ 1,67 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.