Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Al Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 6,51 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 6,49 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 6,46 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 6,47 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 6,31 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 6,51 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 6,51 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 6,37 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 6,35 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 6,27 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 6,18 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 6,05 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Brow FIF - Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 5,55 | — | 1 |
| Dasi X FI Multimercado Estruturado | R$ 49,4 mi | R$ 1.051,70 | — | 2 |
| Legacy Capital Curtana Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Speciale Fof Alternatives I FIF Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,38 | — | 88 |
| FIF Multimercado 13 de Dezembro | R$ 49,4 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.