Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Astor FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 444,9 mi | R$ 18,06 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 439,7 mi | R$ 17,90 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 436,3 mi | R$ 17,75 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 435,2 mi | R$ 17,55 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 429,1 mi | R$ 17,31 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 425,4 mi | R$ 17,19 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 420,6 mi | R$ 17,02 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 415,0 mi | R$ 16,77 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 411,4 mi | R$ 16,61 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 411,0 mi | R$ 16,37 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 408,6 mi | R$ 16,25 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 404,0 mi | R$ 16,08 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bd FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 445,3 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Albali FI Multimercado Crédito Privado | R$ 444,5 mi | R$ 550,11 | — | 1 |
| Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv | R$ 444,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Midgard FI Multimercado Crédito Privado | R$ 445,4 mi | R$ 1.228,60 | — | 2 |
| Coqueiral FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 445,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.