Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Midgard FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 445,4 mi | R$ 1.228,60 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 453,8 mi | R$ 1.251,87 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,1 mi | R$ 1.236,10 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 408,0 mi | R$ 1.125,39 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 408,0 mi | R$ 1.125,39 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 408,0 mi | R$ 1.125,39 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 1.134,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 407,6 mi | R$ 1.124,45 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 403,9 mi | R$ 1.114,27 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 400,6 mi | R$ 1.105,15 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 397,0 mi | R$ 1.095,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 393,4 mi | R$ 1.085,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coqueiral FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 445,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Bd FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 445,3 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Daycoval Astor FIF | R$ 444,9 mi | R$ 18,06 | — | 4 |
| Albali FI Multimercado Crédito Privado | R$ 444,5 mi | R$ 550,11 | — | 1 |
| Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv | R$ 444,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.