Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Classic 30 FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 948,9 mi | R$ 2,17 | — | 9.621 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 918,5 mi | R$ 2,15 | — | 8.751 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 893,3 mi | R$ 2,12 | — | 8.102 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 862,0 mi | R$ 2,10 | — | 7.684 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 861,2 mi | R$ 2,07 | — | 7.489 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 839,4 mi | R$ 2,05 | — | 7.240 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 835,7 mi | R$ 2,03 | — | 7.097 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 832,3 mi | R$ 2,01 | — | 6.823 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 847,0 mi | R$ 1,98 | — | 6.891 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 859,4 mi | R$ 1,96 | — | 6.965 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 856,0 mi | R$ 1,94 | — | 6.997 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 871,0 mi | R$ 1,91 | — | 7.079 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 947,7 mi | R$ 3,93 | — | 9 |
| Caixa Sucupira FIF Renda Fixa | R$ 947,3 mi | R$ 7,76 | — | 1 |
| Nassau FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di | R$ 950,7 mi | R$ 319,44 | — | 1 |
| UBS Soberano Private I FIC de FIF Rf Referenciado Di | R$ 951,7 mi | R$ 4,96 | — | 150 |
| Ômicron FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 951,9 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.