Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Classic FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 5,56 | — | 72.334 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 5,49 | — | 73.922 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 5,42 | — | 76.109 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,31 bi | R$ 5,36 | — | 78.544 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 5,31 | — | 81.488 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 5,25 | — | 84.928 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 5,20 | — | 86.356 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,57 bi | R$ 5,13 | — | 86.834 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,65 bi | R$ 5,07 | — | 86.660 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,57 bi | R$ 5,02 | — | 86.689 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 4,96 | — | 87.635 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,61 bi | R$ 4,89 | — | 90.011 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Kinea Alpes Prev FIF Prev Cic Renda Fixa Créd Priv Previdenciário | R$ 1,95 bi | R$ 123,11 | — | 1 |
| Fox Soberano VI Mtm FIF Renda Fixa | R$ 1,94 bi | R$ 135,75 | — | 2 |
| BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento Rf Cp Lp | R$ 1,93 bi | R$ 200,17 | — | 41 |
| Sulamérica Crédito Fife FIF Rf Créd Priv - Responsabilida Limitada | R$ 1,96 bi | R$ 13,57 | — | 3 |
| Bradesco Poder Público FI Financeiro - Cic Rf Cp | R$ 1,96 bi | R$ 2,65 | — | 1.435 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.