Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Soberano VI Mtm FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 135,75 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 135,48 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 137,04 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 136,06 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 133,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 134,19 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,88 bi | R$ 131,57 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,22 bi | R$ 129,93 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,22 bi | R$ 129,62 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,17 bi | R$ 126,79 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 125,83 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,11 bi | R$ 125,17 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Classic FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,94 bi | R$ 5,56 | — | 72.334 |
| Manager Kinea Alpes Prev FIF Prev Cic Renda Fixa Créd Priv Previdenciário | R$ 1,95 bi | R$ 123,11 | — | 1 |
| BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento Rf Cp Lp | R$ 1,93 bi | R$ 200,17 | — | 41 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 8 Rf Créd Priv FIF | R$ 1,93 bi | R$ 10,51 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Platinum IV FIF Cic Rf | R$ 1,93 bi | R$ 30,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.