Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras (fmp-fgts)
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,1 mi | R$ 1,81 | — | 4.824 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 134,1 mi | R$ 1,85 | — | 4.860 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 1,78 | — | 4.901 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,4 mi | R$ 2,11 | — | 4.932 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,0 mi | R$ 1,99 | — | 4.979 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,4 mi | R$ 2,08 | — | 5.030 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 140,7 mi | R$ 1,85 | — | 5.085 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 1,72 | — | 5.139 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,7 mi | R$ 1,69 | — | 5.191 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,4 mi | R$ 1,46 | — | 5.244 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,4 mi | R$ 1,38 | — | 5.324 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,0 mi | R$ 1,18 | — | 5.418 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts | R$ 126,8 mi | R$ 477,02 | — | 388 |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras Classe de Investimento em Ações | R$ 123,9 mi | R$ 170,85 | — | 2.519 |
| Santander Fp Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás | R$ 120,0 mi | R$ 481,62 | — | 351 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Vale do Rio Doce - Private | R$ 119,4 mi | R$ 44,96 | — | 1.638 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale II | R$ 146,1 mi | R$ 457,47 | — | 1.911 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.