Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 457,47 | — | 1.911 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 151,0 mi | R$ 468,59 | — | 1.922 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,2 mi | R$ 498,67 | — | 1.931 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 489,14 | — | 1.942 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 497,30 | — | 1.957 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 177,9 mi | R$ 533,78 | — | 1.979 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 509,71 | — | 1.994 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,7 mi | R$ 437,33 | — | 2.013 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 390,40 | — | 2.024 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,1 mi | R$ 378,23 | — | 2.038 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,6 mi | R$ 333,94 | — | 2.053 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,3 mi | R$ 322,47 | — | 2.068 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras (fmp-fgts) | R$ 129,1 mi | R$ 1,81 | — | 4.824 |
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização Fgts | R$ 126,8 mi | R$ 477,02 | — | 388 |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras Classe de Investimento em Ações | R$ 123,9 mi | R$ 170,85 | — | 2.519 |
| Alfa I Fundo Mútuo de Privatização Fgts Petrobras Ci em Ações | R$ 169,7 mi | R$ 5.595,91 | — | 183 |
| Santander Fp Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás | R$ 120,0 mi | R$ 481,62 | — | 351 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.