Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Funpresp FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,2 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,4 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,8 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,0 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,3 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 150,9 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,0 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife | R$ 125,0 mi | R$ 7,17 | — | 16 |
| Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 124,8 mi | R$ 1.047,31 | — | 1 |
| Arx Hedge II Cdi Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 124,7 mi | R$ 1,22 | — | 952 |
| Enerprev Alm Psap Cv FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 124,6 mi | R$ 6,75 | — | 1 |
| Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 125,4 mi | R$ 153,91 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.