Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 153,91 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 153,12 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 154,05 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,6 mi | R$ 154,12 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,6 mi | R$ 156,53 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,5 mi | R$ 157,68 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,7 mi | R$ 154,87 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,9 mi | R$ 152,60 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 152,21 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,0 mi | R$ 148,96 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,0 mi | R$ 147,78 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 145,49 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Inovação Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf | R$ 125,5 mi | R$ 117,39 | — | 169 |
| Itaú Idka 2 Ipca FIF Renda Fixa | R$ 125,6 mi | R$ 18,60 | — | 1 |
| Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 125,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Prata 51 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 125,7 mi | R$ 172,33 | — | 1 |
| Icatu Seg FI Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife | R$ 125,0 mi | R$ 7,17 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.