Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Inovação Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 117,39 | — | 169 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 123,9 mi | R$ 115,92 | — | 169 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 116,79 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 113,86 | — | 169 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 112,76 | — | 169 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 111,56 | — | 169 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,2 mi | R$ 110,59 | — | 169 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,0 mi | R$ 109,47 | — | 169 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,8 mi | R$ 108,31 | — | 169 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 107,31 | — | 169 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,4 mi | R$ 106,12 | — | 169 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 105,00 | — | 169 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gdi Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 125,4 mi | R$ 153,91 | — | 13 |
| Itaú Idka 2 Ipca FIF Renda Fixa | R$ 125,6 mi | R$ 18,60 | — | 1 |
| Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 125,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Prata 51 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 125,7 mi | R$ 172,33 | — | 1 |
| Itaú Idka 2 Ipca FIF da Cic Renda Fixa | R$ 125,8 mi | R$ 18,31 | — | 30 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.