Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Multiestratégia FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 5,46 | — | 368 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 5,42 | — | 382 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 5,37 | — | 402 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 5,31 | — | 412 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 5,24 | — | 420 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 5,31 | — | 409 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 5,24 | — | 376 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 5,16 | — | 339 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 5,15 | — | 330 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 5,08 | — | 307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 77,1 mi | R$ 5,01 | — | 285 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 4,91 | — | 289 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Prevent Senior Ans FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 75,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Proprietário 2 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 75,2 mi | R$ 179,47 | — | 1 |
| Itaú Dual Advanced Distribuidores FIF Mult Créd Priv | R$ 75,3 mi | R$ 1,23 | — | 334 |
| Canvas Enduro S FIC de FIF Multimercado | R$ 75,3 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Bendita Renda FIF Multimercado | R$ 75,4 mi | R$ 2,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.