Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Proprietário 2 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 179,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 180,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 180,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 185,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 177,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 172,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 170,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 167,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 166,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 164,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 163,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 161,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Prevent Senior Ans FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 75,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Daycoval Multiestratégia FIF | R$ 75,2 mi | R$ 5,46 | — | 368 |
| Belpart Plus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 75,0 mi | R$ 5.567,97 | — | 2 |
| Itaú Dual Advanced Distribuidores FIF Mult Créd Priv | R$ 75,3 mi | R$ 1,23 | — | 334 |
| Lhab FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 589,06 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.