Fiis fundos imobiliários
Daycoval Real Estate Crédito Imobiliário I FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 100,32 | 1,23% | 1 | 0,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 101,03 | 1,34% | 1 | 1,06% | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 101,32 | 1,35% | 1 | 1,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 101,29 | 0,98% | 1 | 0,94% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 101,33 | 0,94% | 1 | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 101,27 | 1,42% | 1 | 0,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 102,04 | 0,95% | 1 | 0,97% | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 102,03 | 1,50% | 1 | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 102,32 | 1,19% | 1 | 1,36% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 102,16 | 0,00% | 1 | 1,02% | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 101,12 | 0,00% | 1 | 1,12% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HCST11 | R$ 50,2 mi | R$ 57,64 | 0,00% | 67 |
| Mercury FII | R$ 50,3 mi | R$ 0,45 | 0,00% | 1 |
| IVCI11 | R$ 49,7 mi | R$ 99,36 | 2,23% | 16 |
| AZ Quest Panorama Urdi Jandira FII | R$ 49,6 mi | R$ 13,15 | 0,44% | 1 |
| Pan Park FII | R$ 51,1 mi | R$ 1,14 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.