Fiis fundos imobiliários
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 99,36 | 2,23% | 16 | 1,71% | 1 |
| mai/2026 | R$ 49,9 mi | R$ 99,89 | 0,80% | 16 | 1,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 99,70 | 1,89% | 16 | 0,82% | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 100,76 | 0,73% | 16 | 1,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 100,45 | 0,68% | 16 | 2,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,4 mi | R$ 98,85 | 1,36% | 16 | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 98,85 | 0,83% | 16 | 1,04% | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 98,64 | 0,84% | 16 | 0,74% | 1 |
| out/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 98,74 | 2,12% | 16 | 2,01% | 2 |
| set/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 98,85 | 0,73% | 16 | 1,03% | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 98,55 | 0,84% | 16 | 1,41% | 1 |
| jul/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 97,99 | 1,44% | 16 | 0,65% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Panorama Urdi Jandira FII | R$ 49,6 mi | R$ 13,15 | 0,44% | 1 |
| 0OPC11 | R$ 50,2 mi | R$ 100,32 | 1,23% | 1 |
| HCST11 | R$ 50,2 mi | R$ 57,64 | 0,00% | 67 |
| Mercury FII | R$ 50,3 mi | R$ 0,45 | 0,00% | 1 |
| GLCR11 | R$ 48,8 mi | R$ 98,03 | 0,90% | 896 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.