Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Titulos Publicos II FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,18 bi | R$ 1.875,24 | — | 247 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1.853,66 | — | 247 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1.833,14 | — | 241 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 1.813,44 | — | 236 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1.794,05 | — | 239 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 1.771,64 | — | 234 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 1.754,12 | — | 231 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 933,0 mi | R$ 1.733,68 | — | 225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 1.712,69 | — | 214 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 1.694,80 | — | 212 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1.673,41 | — | 208 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 1.653,07 | — | 204 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fgi FIF Renda Fixa | R$ 2,19 bi | R$ 5,16 | — | 1 |
| JGP Debêntures Cdi FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 2,19 bi | R$ 1,26 | — | 5 |
| Bram Institucional FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado | R$ 2,19 bi | R$ 1,99 | — | 43 |
| BB Renda Fixa Corporate Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 2,17 bi | R$ 1,19 | — | 508 |
| Plataforma Star FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,17 bi | R$ 20,56 | — | 109 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.