Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Titulos Publicos III FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 389,1 mi | R$ 1,81 | — | 877 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 397,7 mi | R$ 1,79 | — | 873 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 404,2 mi | R$ 1,77 | — | 864 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 398,8 mi | R$ 1,75 | — | 855 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 1,73 | — | 852 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 440,5 mi | R$ 1,71 | — | 833 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 428,1 mi | R$ 1,70 | — | 839 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 420,2 mi | R$ 1,68 | — | 844 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 382,5 mi | R$ 1,66 | — | 843 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 390,4 mi | R$ 1,64 | — | 854 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 291,3 mi | R$ 1,62 | — | 867 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 301,4 mi | R$ 1,60 | — | 836 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 389,5 mi | R$ 16,89 | — | 1 |
| Absolute Creta P FIC de FI Renda Fixa | R$ 388,5 mi | R$ 1,64 | — | 5.051 |
| Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 389,6 mi | R$ 16,34 | — | 1 |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum FI Financeiro - Cic Rf | R$ 388,5 mi | R$ 4,06 | — | 1 |
| Roma 98 FIF Renda Fixa | R$ 388,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.