Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Roma 98 FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 388,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 268,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum FI Financeiro - Cic Rf | R$ 388,5 mi | R$ 4,06 | — | 1 |
| Absolute Creta P FIC de FI Renda Fixa | R$ 388,5 mi | R$ 1,64 | — | 5.051 |
| Santander Sarclisa Renda Fixa FIF | R$ 387,5 mi | R$ 7.555,41 | — | 3 |
| Daycoval Titulos Publicos III FIF | R$ 389,1 mi | R$ 1,81 | — | 877 |
| Banrisul Ntn-b 2026 FIF em Renda Fixa | R$ 387,2 mi | R$ 1,24 | — | 72 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.