Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Top Juros Ativo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 120,83 | — | 58 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 120,12 | — | 58 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 118,81 | — | 58 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 117,62 | — | 58 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 228,9 mi | R$ 116,57 | — | 792 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,8 mi | R$ 117,57 | — | 718 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 211,7 mi | R$ 116,37 | — | 629 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 203,5 mi | R$ 114,69 | — | 564 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 198,5 mi | R$ 114,07 | — | 497 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,1 mi | R$ 112,48 | — | 388 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 110,87 | — | 243 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 109,13 | — | 85 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Inflação Fie 2 FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado | R$ 2,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv | R$ 2,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| FIF - Cic Rf Referenciada Di Oliveira | R$ 2,5 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
| Itauvest Private Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 2,4 mi | R$ 15,16 | — | 54 |
| Nikos Mercado Pago Dinâmico FIF Renda Fixa | R$ 2,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.