Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauvest Private Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 15,16 | — | 54 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 14,99 | — | 54 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 14,83 | — | 54 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 14,67 | — | 54 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 14,52 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 14,35 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 14,22 | — | 54 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 14,05 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 13,89 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 13,75 | — | 54 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 13,59 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 13,42 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nikos Mercado Pago Dinâmico FIF Renda Fixa | R$ 2,4 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 2,4 mi | R$ 10,11 | — | 1 |
| Vinland Renda Fixa Ativo I Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,4 mi | R$ 1,10 | — | 25 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv | R$ 2,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Daycoval Top Juros Ativo FIF | R$ 2,4 mi | R$ 120,83 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.