Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Dbank FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 169,0 mi | R$ 1.570,42 | — | — | 2,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 1.536,67 | — | — | 2,10% | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 1.505,02 | — | — | 2,14% | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,3 mi | R$ 1.473,52 | — | — | 2,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 1.439,29 | — | — | 1,95% | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 1.411,72 | — | — | 2,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,0 mi | R$ 1.380,22 | — | — | 2,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,6 mi | R$ 1.347,98 | — | — | 2,06% | 1 |
| out/2025 | R$ 133,4 mi | R$ 1.320,74 | — | — | 2,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 129,9 mi | R$ 1.288,50 | — | — | 2,39% | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 1.258,39 | — | — | 2,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 2,20% | 2,20% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,74% | 2,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galápagos Dragon FIDC | R$ 168,7 mi | R$ 2,07 | — | — |
| Setentrional I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 170,1 mi | R$ 1.284,26 | — | — |
| Reach Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 170,6 mi | — | — | — |
| Itaú Apalaches Speciale Private Markets FIDC | R$ 166,4 mi | R$ 1,06 | — | — |
| Norde FIDC | R$ 173,3 mi | R$ 1.718,66 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.