Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Itaú Apalaches Speciale Private Markets FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 166,4 mi | R$ 1,06 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 1,04 | — | — | 1,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 1,03 | — | — | 1,16% | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,02 | — | — | 1,15% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,01 | — | — | 0,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,18% | 1,18% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Koli FIC de FIDC | R$ 164,3 mi | R$ 1.340,82 | — | — |
| Plgn Vic FIDC | R$ 164,2 mi | R$ 1,29 | — | — |
| Galápagos Dragon FIDC | R$ 168,7 mi | R$ 2,07 | — | — |
| Dbank FIDC | R$ 169,0 mi | R$ 1.570,42 | — | — |
| Arpoador FIDC | R$ 163,6 mi | R$ 5,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.