Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Delta Energia Strategy FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 0,03 | — | — | 0,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 0,03 | — | — | 0,79% | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 0,03 | — | — | 0,78% | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 0,03 | — | — | 0,86% | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 0,03 | — | — | 41,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 0,03 | — | — | -28,19% | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,9 mi | R$ 0,04 | — | — | 0,99% | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 148,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 146,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 145,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 0,83% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tenda FIDC | R$ 74,4 mi | R$ 1.132,13 | — | — |
| Plata II FIDC Multissegmentos | R$ 74,3 mi | R$ 1.341,01 | — | — |
| Pátria Crédito Estruturado Feeder Team FIC de FIDC | R$ 74,4 mi | R$ 1.490,91 | — | — |
| São Carlos FIDC II | R$ 74,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — |
| Wone Ativos Judiciais FIDC | R$ 74,1 mi | R$ 2.408,67 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.