Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
São Carlos FIDC II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 1.057,10 | — | — | 1,49% | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 71,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 70,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jan/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,00% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jan/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pátria Crédito Estruturado Feeder Team FIC de FIDC | R$ 74,4 mi | R$ 1.490,91 | — | — |
| Tenda FIDC | R$ 74,4 mi | R$ 1.132,13 | — | — |
| Delta Energia Strategy FIDC | R$ 74,3 mi | R$ 0,03 | — | — |
| Plata II FIDC Multissegmentos | R$ 74,3 mi | R$ 1.341,01 | — | — |
| Canal 86 FIDC | R$ 74,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.