Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Delta Energia Strategy FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Delta Energia Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 469,5 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 469,3 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 468,9 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 468,5 mi | R$ 0,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 468,2 mi | R$ 0,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 467,7 mi | R$ 0,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 457,3 mi | R$ 0,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 456,3 mi | R$ 0,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 456,4 mi | R$ 0,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 476,6 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 476,6 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 478,6 mi | R$ 0,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mbprev II FIF Multimercado | R$ 469,6 mi | R$ 98,03 | — | 1 |
| Austin FIF Multimercado | R$ 469,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| CSHG Allocation Spx Raptor CSHG FIC de FIF Mult Cred Priv | R$ 469,3 mi | R$ 5,33 | — | 113 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fc de FIF Mult Cred Priv Previdenciário | R$ 468,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Santander Prev Sábiya Multimercado - Cic FIF | R$ 468,7 mi | R$ 17,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.