Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fc de FIF Mult Cred Priv Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Seguros S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 468,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 442,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 413,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 374,8 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 360,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 346,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 279,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 246,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 228,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Sábiya Multimercado - Cic FIF | R$ 468,7 mi | R$ 17,38 | — | 1 |
| CSHG Allocation Spx Raptor CSHG FIC de FIF Mult Cred Priv | R$ 469,3 mi | R$ 5,33 | — | 113 |
| Sten D5 FI Multimercado | R$ 467,8 mi | R$ 1,35 | — | 127 |
| Delta Energia Strategy FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 469,5 mi | R$ 0,42 | — | 1 |
| Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro | R$ 467,7 mi | R$ 22,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.