Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sten D5 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 467,8 mi | R$ 1,35 | — | 127 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 463,5 mi | R$ 1,34 | — | 121 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 466,5 mi | R$ 1,32 | — | 117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 374,7 mi | R$ 1,30 | — | 83 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 391,3 mi | R$ 1,29 | — | 81 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 363,8 mi | R$ 1,27 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 347,7 mi | R$ 1,26 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 343,5 mi | R$ 1,24 | — | 67 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 366,8 mi | R$ 1,23 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 379,8 mi | R$ 1,21 | — | 61 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 377,3 mi | R$ 1,20 | — | 59 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 414,1 mi | R$ 1,18 | — | 62 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro | R$ 467,7 mi | R$ 22,51 | — | 1 |
| Santander Prev Sábiya Multimercado - Cic FIF | R$ 468,7 mi | R$ 17,38 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fc de FIF Mult Cred Priv Previdenciário | R$ 468,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Vértice Verde Multimercado FIF Cic | R$ 466,7 mi | R$ 580,97 | — | 23 |
| CSHG Allocation Spx Raptor CSHG FIC de FIF Mult Cred Priv | R$ 469,3 mi | R$ 5,33 | — | 113 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.