Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Verde Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 466,7 mi | R$ 580,97 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 462,2 mi | R$ 575,37 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 460,6 mi | R$ 579,09 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 465,6 mi | R$ 576,77 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 453,8 mi | R$ 562,05 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 454,2 mi | R$ 561,38 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 447,8 mi | R$ 553,55 | — | 25 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 435,5 mi | R$ 537,81 | — | 25 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 436,3 mi | R$ 532,36 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 434,0 mi | R$ 526,78 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 431,7 mi | R$ 519,50 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 427,9 mi | R$ 509,56 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bússola FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 466,0 mi | R$ 1,37 | — | 3 |
| Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro | R$ 467,7 mi | R$ 22,51 | — | 1 |
| Sten D5 FI Multimercado | R$ 467,8 mi | R$ 1,35 | — | 127 |
| Lgcy Classe de Investimento Multimercado Investmento no Exterior | R$ 465,2 mi | R$ 1,71 | — | 9 |
| Santander Prev Sábiya Multimercado - Cic FIF | R$ 468,7 mi | R$ 17,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.