Fiis fundos imobiliários
Delta FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 161,2 mi | R$ 155,82 | 0,00% | 1 | 0,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 161,2 mi | R$ 155,82 | 0,00% | 1 | 0,01% | 1 |
| abr/2026 | R$ 157,3 mi | R$ 155,86 | 0,00% | 1 | -0,01% | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,3 mi | R$ 155,86 | 0,00% | 1 | -0,01% | 1 |
| fev/2026 | R$ 157,3 mi | R$ 155,86 | 0,00% | 1 | -0,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 155,87 | 0,00% | 1 | 9,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 165,27 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| out/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 165,27 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| set/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 143,35 | 0,00% | 1 | -0,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 143,35 | 0,00% | 1 | -0,07% | 1 |
| jul/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 130,23 | 0,00% | 1 | -0,08% | 1 |
| jun/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 140,52 | 0,00% | 1 | -0,04% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (17 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ZAVI11 | R$ 160,2 mi | R$ 13,65 | 0,88% | 2.524 |
| EDGA11 | R$ 163,2 mi | R$ 42,81 | 0,00% | 3.505 |
| V2 Renda Imobiliária FII | R$ 158,6 mi | R$ 90,29 | 0,18% | 147 |
| AROA11 | R$ 158,5 mi | R$ 0,94 | 0,81% | 6.513 |
| KFEN11 | R$ 164,3 mi | R$ 919,87 | 1,33% | 129 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.