Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Delta FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 565,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 564,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 582,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 576,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 573,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 590,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 612,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 642,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 660,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 673,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I | R$ 75,0 mi | R$ 174,84 | — | 5 |
| Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF - Cic Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 1,77 | — | 124 |
| Santander Pb Luxor Ações FIF | R$ 75,0 mi | R$ 11,87 | — | 1 |
| Fabrica FI Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 2,78 | — | 2 |
| Speyside FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 75,0 mi | R$ 154,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.