Fips fundos de investimento em participações
Denali Brasil Partners I F FIP Multiestratégia Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Idfip Administração Fiduciaria LTDA
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 393.174,18 | — | — | — | — | 1 |
| set/2023 | R$ 399.395,23 | — | — | — | — | 1 |
| jun/2023 | R$ 409.293,70 | — | — | — | — | 1 |
| mar/2023 | R$ 413.291,64 | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência dez/2023
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIP Brasil de Private Equity Multiestratégia - em Liquidação | R$ 380.762,52 | — | — | — |
| Bcre Development Fund II FI em Participações Multiestratégia | R$ 419.834,80 | — | — | — |
| Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Mult | R$ 422.611,74 | — | — | — |
| Pacasmayo FIP Multiestrategia | R$ 360.263,06 | — | — | — |
| Mafra FIP Multiestratégia | R$ 434.634,92 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.